پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز 22 شهریور 1404 | بازار در وضعیت «انتظار» | معامله‌گران با احتیاط حرکت کنند

به گزارش اقتصادنیوز، در سومین هفته شهریور، بازارهای مالی ایران ترکیبی از فشار سیاسی و کاهش تقاضا را تجربه کردند. هرچند قیمت جهانی طلا توانست با ثبت رقم ۳۶۷۴ دلار برای هر اونس به اوج تازه‌ای برسد، اما بازار داخلی طلا و سکه مسیر متفاوتی پیمود و در سایه افت نرخ ارز و رکود خرید، کاهش قیمت‌ها ادامه یافت.

دلار؛ نوسان میان مرز ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان

نرخ دلار در آغاز هفته گذشته همچنان بالاتر از سطح ۱۰۰ هزار تومان قرار داشت، اما به‌سرعت تحت‌تأثیر اخبار مرتبط با توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیدار مقام‌های کشور با رافائل گروسی در مصر، به سمت کانال‌های پایین‌تر حرکت کرد. افزایش عرضه ارز در صرافی‌ها نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد و مانع از تداوم خریدهای هیجانی شد.

روز پنج‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی در نرخ 99 هزار و 600 تومان آغاز کرد و با کاهش در نرخ 99 هزار و 400 تومان بسته شد. قیمت دلار در معاملات فردایی تا 99 هزار و 150 تومان پایین آمد.

تحلیلگران می‌گویند نرخ ارز در شرایط فعلی به‌شدت از تحولات سیاسی اثر می‌پذیرد. به باور آنان، در صورت تداوم خبرهای مثبت، امکان تثبیت دلار در کانال ۹۹ هزار تومان و حتی حرکت به سمت حمایت ۹۸ هزار تومان وجود دارد.

در مقابل، هرگونه سیگنال منفی یا کاهش نقش بازارساز می‌تواند دلار را دوباره به سطح ۱۰۰ هزار تومان بازگرداند. دامنه پیش‌بینی شده برای معاملات آغازین هفته آینده نیز بین ۹۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

طلا در بازار جهانی؛ رشد تا رکورد جدید اما نوسانی

طلا در بازارهای جهانی هفته‌ای پررفت‌وآمد را سپری کرد. اونس در بخشی از معاملات توانست تا ۳۶۷۴ دلار افزایش یابد، اما این رشد پایدار نبود و قیمت در بازه ۳۶۳۰ تا ۳۶۵۶ دلار نوسان کرد.

قیمت طلای جهانی روز پنج‌شنبه بین بازه 3637 دلار تا 3614 دلار نوسان داشت . طلا در بامداد روز جمعه از پایین ترین نرخ، 3630 دلار ، صعودی شد و صبح در بالاترین رقم روزانه 3656 دلار در معامله بود.در ادامه روز هم بین بازه 3653 دلار و 3633 دلار در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش، روی رقم 3645 دلار در معامله بود.

کارشناسان بین‌المللی تأکید دارند که ضعف شاخص دلار آمریکا و تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن دلیل اصلی رشد اخیر بوده است. با این حال، انتشار داده‌های قوی اقتصادی از آمریکا یا افزایش بازدهی اوراق می‌تواند دوباره فشار نزولی بر بازار وارد کند. محدوده ۳۶۲۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی و سطح ۳۶۶۰ تا ۳۶۷۴ دلار به‌عنوان مقاومت‌های اصلی برای کوتاه‌مدت شناخته می‌شوند.

بازار داخلی طلا و سکه؛ وابستگی به دلار

برخلاف تحولات جهانی، قیمت‌ها در بازار ایران مسیر نزولی داشتند. هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات پایانی هفته به حدود ۸.۶ میلیون تومان رسید و سکه امامی نیز در سطح ۹۲ میلیون تومان قرار گرفت.

روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده بین بازه 50 هزار تومانی در نوسان بود و معاملات را با گپ منفی در نرخ 37 میلیون و 310 هزار تومان بازگشایی کرد و در نهایت در نرخ 37 میلیون و 280 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در معاملات فردایی صعودی شد و در زمان نگارش این گزارش در نرخ 37 میلیون و 550 هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای 18 عیار نیز در روز پنج‌شنبه با نوسان منفی یک کانال پایین‌تر و در کف هشت میلیون و 600 هزار تومان در معامله بود و در لحظه نگارش این گزارش با افزایش هشت میلیون و 668 هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

همچنین قیمت سکه امامی در معاملات روز پنج‌شنبه در نرخ 93 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش تا سطح 92 میلیون و 300 هزار تومان پایین آمد و بسته شد. سکه در زمان نگارش این گزارش در نرخ 92 میلیون و 400 هزار تومان قرار دارد.

به گفته تحلیلگران، در صورت باقی ماندن دلار در محدوده فعلی، سکه امامی عمدتاً بین ۹۱ تا ۹۳ میلیون تومان در نوسان خواهد بود و طلای ۱۸ عیار نیز در بازه ۸.۶ تا ۸.۷ میلیون تومان تثبیت می‌شود. تنها در سناریوی بازگشت دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، احتمال رشد محدود برای این بازارها وجود دارد.

طلای آبشده؛ حرکت محدود در بازار کم‌رمق

کارشناسان محدوده ۳۷ میلیون تومان را به‌عنوان حمایت اصلی طلا معرفی می‌کنند و می‌گویند در صورت شکست آن، امکان حرکت تا ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد. مقاومت‌ها نیز در سطوح ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سپس ۳۸ میلیون تومان قرار دارند.

سکه امامی؛ محدوده حمایتی همچنان فعال است

سکه امامی در حال حاضر کف حمایتی خود را در محدوده ۹۰ تا ۹۱ میلیون تومان حفظ کرده است. معامله‌گران معتقدند با شرایط موجود، احتمال شکسته شدن این سطح پایین است مگر آنکه همزمان دلار به زیر ۹۸ هزار تومان سقوط کند. در چنین حالتی، سناریوی افت تا ۸۷ میلیون تومان مطرح می‌شود.

در سمت مقابل، مقاومت‌های پیش‌روی سکه ابتدا در ۹۳ میلیون تومان و سپس در ۹۴.۵ میلیون تومان قرار دارند که عبور از آنها نیازمند محرک‌های قوی‌تر از جمله رشد محسوس دلار یا افزایش جدی بهای اونس خواهد بود.

بازار طلا و ارز زیر سایه مکانیسم ماشه و تهدید خروج از NPT

بررسی تحولات هفته گذشته نشان می‌دهد که هم‌زمانی رکوردزنی طلا در بازارهای جهانی با افت قیمت‌ها در داخل، بار دیگر وابستگی عمیق بازار طلا و سکه ایران به نرخ ارز را نمایان کرد. در شرایطی که اونس جهانی به قله ۳۶۷۴ دلاری رسید، آنچه جهت بازار داخلی را تعیین کرد کاهش نرخ دلار و رکود تقاضا بود. این روند نشان می‌دهد که معامله‌گران داخلی بیش از هر عامل دیگری چشم به تحولات سیاسی و ارزی دارند و حتی رشد جهانی طلا بدون پشتوانه افزایش دلار نمی‌تواند موج صعودی در بازار ایجاد کند.

در این میان، سایه تحولات سیاسی بین‌المللی همچنان بر بازار ارز و به تبع آن بر بازار طلا سنگینی می‌کند. زمزمه‌های مربوط به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه توسط طرف‌های غربی یا حتی بحث‌های پراکنده درباره خروج احتمالی ایران از معاهده NPT، فضای نااطمینانی را تشدید کرده است. هرچند هنوز هیچ‌یک از این سناریوها به مرحله اجرا نرسیده، اما همین گمانه‌زنی‌ها باعث شده معامله‌گران با احتیاط بیشتری رفتار کنند. به باور کارشناسان، در چنین فضایی بازار در وضعیت «انتظار» قرار گرفته و خریداران عمده ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن مسیر مذاکرات دست به تصمیم‌های جدی نزنند.

از نگاه فنی، دلار در حال حاضر در محدوده حمایتی ۹۸ هزار تومان قرار دارد و مادامی که این سطح حفظ شود، ثبات نسبی در بازار داخلی محتمل است. شکست این سطح می‌تواند زمینه را برای حرکت به سمت ۹۶ هزار تومان فراهم کند. در نقطه مقابل، مقاومت روانی ۱۰۰ هزار تومان همچنان مرز مهمی برای بازگشت تقاضا محسوب می‌شود. سکه امامی نیز با حفظ حمایت ۹۰ تا ۹۱ میلیون تومان عمدتاً در کانال ۹۱ تا ۹۳ میلیون تومان معامله خواهد شد و تنها در صورت عبور از مقاومت ۹۴.۵ میلیون تومان امکان جهش جدی‌تر فراهم می‌شود.

به طور کلی، بازار در شرایطی است که هرگونه تغییر در فضای مذاکرات یا سیگنال‌های سیاسی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به سرعت دگرگون کند. استمرار خبرهای مثبت می‌تواند به تثبیت نرخ‌ها و کاهش انتظارات تورمی منجر شود، اما در صورت افزایش تنش‌ها یا حرکت به سمت سناریوهای سخت‌تر مانند فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمال بازگشت نوسانات شدید وجود دارد. به همین دلیل، فعالان بازار فعلاً استراتژی احتیاطی در پیش گرفته‌اند و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار بیش از هر چیز به متغیرهای سیاسی گره خورده است.

مدیریت بازارساز؛ سپر اصلی در برابر نوسانات ارزی و طلا